[FX의 기본] 캔들스틱의 이해 ②

2. FOREX 에서 캔들 스틱의 이해.

 

캔들 스틱은 가격의 지난 흐름을 차트에 나타내 주며 마켓의 심리 상태를 나타내 주기 때문에 캔들 스틱이 나타내 주는 정보를 정확히 읽을 수 있는 능력이 트레이딩의 의사결정을 하는데 큰 도움이 되며, 종종 잘못된 트레이드를 걸러 줄 수 있게 된다.

 

문제는 기존에 캔들 스틱을 설명한 많은 자료들이 FOREX 트레이딩에서는 맞지 않는 경우가 많다는 것이다.원래 캔들 스틱은 서구로 전달된 후 주로 주식 거래에서 사용되었고 이를 위주로 설명해 놓았기 때문에 이것을Forex 에 그대로 적용하는 것은 무리가 있다.

 

이는 다음과 같은 두 가지 이유에 기인한다.

 

첫째, Gap(갭)이 없다.

 

대부분 캔들 스틱을 설명한 자료들에 나오는 것들은 데일리 캔들이다. 왜냐하면 주식 시장은 매일 마켓이 시작하는 시간과 끝나는 시간이 정해져 있기 때문에.마켓이 종료된 후 다음날 오픈 할 때까지의 상황의 변화가 다음날 오픈 가격에 반영된다.

 

그렇기 때문에 전날 종가와 당일 시가가 다른 즉 가격의 갭(Gap)이 생기는 경우가 많이 발생하게 된다.

 

하지만 FOREX 는 24시간 마켓이다. 즉, 시작하는 시간과 종료하는 시간이 없기 때문에 데일리 캔들에서 시가는 항상 전날 종가와 같게 된다. 유일한 예외가 월요일이다. FOREX 마켓도 주말에는 쉬기 때문에 월요일 시작 가격이 전주 금요일 종가와 같지 않을 경우도 발생 한다.

 

또한 5분 1분 등 짧은 타임프레임으로 갈수록 급격한 가격 변동으로 인해 약간의(몇 핍 정도) 갭이 발생하기도 하지만 기본적으로 FOREX 에서는 종가와 시가의 갭이 없다고 보아야 한다.

 

다음 그림은 FOREX 의 5분 차트와 데일리(일간)차트에서 따온 그림이다. 5분 차트에서 갭이 생긴 곳이 몇 군데 있다. 1번의 경우 빨간 캔들의 클로즈 보다 2핍 높게 녹색 캔들의 오픈이 생성된 모습을 보여 준다.

 

2번은 상승 중 녹색의 클로즈 보다 2 핍 낮게 오픈인 형성된 것을 보여준다. (이해를 돕기 위해 차트를 확대해서 간격이 큰 것 처럼 보이나 실제는 2 핍의 차이이다.)

 

데일리 차트를 보면 갭이 전혀 없음을 알 수 있다.

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(※ 월요일 아침장이 열릴때 주말동안에 있었던 사건사고 등으로 인하여 갭이 발생할 수 있습니다. -FXSunday)

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둘째, 캔들 스틱 패턴이 다르다.

 

심리를 반영한다고 설명한 여러 캔들의 패턴이 FOREX 에서는 맞지 않다. 주식의 한 방향으로 움직이는 마켓이다. 즉, 모든 트레이더에게 있어서 가격이 상승하는 것이 좋은 것이고 하락하는 것은 안 좋다고 보는 것이다.

 

여러 가지 정의된 캔들 스틱 패턴들은 이러한 상승 마켓을 기준으로 마켓의 심리상태를 파악하여 설명해 놓은 것이다. 하지만 FOREX 마켓은 양방향 수익구조를 지닌 마켓이다. 즉, 상승하거나 하락하거나 양 쪽 방향으로 트레이드 해서 수익을 낼 수 있는 구조인 것이다.

 

현재 트레이더가 가지도 있는 포지션에 따라 오르는 것이 좋을 수도 있고 내리는 것이 좋을 수도 있다.

 

주식에서 가격이 하락해서 바닥을 향하고 있을 때 모든 트레이더들이 겪는 심리적인 상태가 FOREX 에서는 없다.

 

이것은 무엇을 의미 하는가?

주식을 위해 설명해 놓은 많은 캔들스틱 패턴이 FOREX 에서는 무의미 할 수 있다는 것이다. 그렇기 때문에 일반적인 캔들 스틱 패턴 모두를 FOREX 마켓에 적용하는 것은 무리가 있는 것이다.

 

예를 들어, 트렌드 리버설(추세 전환) 패턴으로 인식되는 인걸핑(engulfing) 캔들의 경우를 살펴 본다. 상승 인걸핑 패턴은 마켓이 다운트렌드일 때 캔들이 바로 전의 캔들 바디를 감싸는 경우로 하락이 끝나고 다시 상승하는 강력한 신호로 받아들여 진다.

 

Bullish Engulfing(불리시 인걸핑)이라고 하는데 이는 캔들이 전의 캔들을 삼키는 모습을 하고 있어서 붙여진 이름이다. 아래의 그림은 전형적인 불리시 인걸핑 패턴을 보여주고 있다. 캔들 하나가 하루의 가격 변동을 표시하는 데일리 캔들로 가정한다.

 

가격이 계속 하락하다가 더 이상 하락하지 못하고 급격하게 반등하는 모습으로 더 이상 하락하지 못하고 반등할 확률이 많은 것을 의미 한다. 캔들의 모양이 전날 클로즈 보다 오픈이 낮고 클로즈는 높은 모습을 보여주고 있다.

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다음의 그림은 FOREX 환경에서의 불리시 인걸핑 패턴을 보여주고 있다.

 

그림에서 보는 바와 같이 캔들의 오픈이 전 캔들의 클로즈와 같은 것을 볼 수 있다. 즉, 전날 캔들의 바디를 감싸게 되는 것은 같지만 FOREX 에서는 전 캔들의 크로즈와 오픈이 같기 때문에 주식에서 설명되는 캔들 스틱의 패턴과 조금은 다른 모습을 보여주는 것을 알 수 있다.

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인걸핑 패턴을 예로 들어서 FOREX 에서 캔들 스틱의 이해가 기존의 주식에 적용되는 것과는 차이가 있어야 한다는 것을 알았다. 수 많은 캔들 스틱의 패턴이 있지만 우리는 FOREX 트레이딩에서 가장 효율적으로 활용할 수 있는 몇 가지 패턴에만 집중하기로 한다.

 

다음은 일반적으로 캔들 스틱을 설명하는 책자 등에 나온 캔들 스틱 패턴에 대한 설명 내용 중 일부이다. 대부분의 패턴들이 FOREX 에 맞지 않는 것을 볼 수 있다.

 

A. FOREX 에는 존재할 수 없는 패턴이다.

B. FOREX 에는 존재할 수 없는 패턴이다.

C. 도지 – 하나의 캔들에 대한 설명이므로 FOREX 에도 나타난다.

D. FOREX 에도 있으나, 도지의 중간 선(오픈, 클로즈)가 전 캔들의 클로즈와 같아야 한다.

E. 하락 인걸핑 캔들 – 앞서 설명한 대로 FOREX 에서는 모양이 다르다.

F. 상승 인걸핑 캔들 – 앞서 설명한 대로 FOREX 에서는 모양이 다르다.

G. FOREX 에도 있으나, 중간에 위치한 도지의 중간 선(오픈, 클로즈)가 전 캔들의 클로즈와 같고 다음 캔들의 오픈과 같아야 한다.

H. FOREX 에도 있으나, 중간에 위치한 도지의 중간 선(오픈, 클로즈)가 전 캔들의 클로즈와 같고 다음 캔들의 오픈과 같아야 한다.

 

 

출처: 테리심

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