FX(FOREX)의 구조

FX의 구조 | 환율을 움직이는 두 가지 요인

FX투자로 수익을 창출하려면, 외환 시장에서 무엇이 환율을 움직이고 있는 것인지에 대한 구조를 이해하는 것이 중요합니다.

결론부터 말하면, 그것은 ‘투자자 집단 심리’입니다. 그 '집단 심리'가 어떤 의미로 사용되고 있는지를 정확히 이해하는 것이 포인트입니다.

본문에서는

외환 시장을 움직이는 ‘집단 심리’란 구체적으로 무엇을 의미하는지

무엇이 집단 심리에서 냉정함을 잃게 하는가

참가자들이 냉정함을 잃었을 때, 당신은 어떻게 해야하는가

되도록 쉽게 설명하겠습니다. 제대로 이해하고 있는 것과 그렇지 않은 것과는 실제 거래에서 큰 차이가 나타납니다. 꼭 다른 투자자보다 한발 앞서갑시다.

환율을 움직이는 두 가지 요인

먼저 FX는 환율의 차이를 이용하여 환차익을 얻는 거래 방식입니다.

환율이 1 달러 = 1000원일 때, 달러 원을 사고, 1 달러 = 1050원일 때 달러 원을 팔면 1회 50원의 이익을 얻을 수 있습니다. 즉, 환율이 오르는지 내리는 지를 알면 이익을 얻는 것입니다. 다음 그림을 봅시다.

환율은 어떤 요인으로 오르내리는 것일까요?

결론부터 말하면, 환율은 그 통화에 대한 수급에 의해 결정됩니다. 수급은 즉, 다음의 4개의 세력에 의한 영향입니다.

4 개의 세력	영향
① 달러를 사고 싶은 사람들의 세력	달러 강세 : 달러 가치가 오름
② 달러를 팔고 싶은 사람들의 세력	달러 약세 : 달러 가치가 낮아짐
③ 엔화를 사고 싶은 사람들의 세력	엔화 강세 : 엔화 가치가 오름
④ 엔화를 팔고 싶은 사람들의 세력	엔화 약세 : 엔화 가치가 낮아짐

예를 들면, ①의 세력이 늘어날 경우 달러 강세가 진행하고 ④의 세력이 늘어날 경우 엔화 약세가 진행됩니다.

그리고 같은 방향의 세력이 높으면 더 강한 힘이됩니다. 예를 들면, ①과 ④의 세력이 늘어나면 달러 - 엔화 환율 급등이 있으며, ②와 ③의 세력이 늘어날 경우 한화 약세가 가속합니다.

그렇다면 4개의 세력을 움직이는 요인은 무엇인가? 크게 두 가지가 있습니다.

펀더멘탈

테크니컬

이 두 가지 요인이 환율의 방향을 결정합니다. 각각 자세히 살펴 보겠습니다.

펀더멘탈

펀더멘탈은 국가의 경제 상태를 나타내는 지표입니다.

예를 들어, 일본의 경제 상태가 좋으면 시장 참가자는 앞으로 엔화 가치가 올라갈 거라고 생각해 엔화에 대한 수요가 높아집니다. 마찬가지로 미국의 경제 상태가 좋으면 앞으로 달러 가치가 오를 것이라 생각해 달러의 수요가 높아집니다.

그리고 FX시장 참가자들은 다음과 같은 경제 지표에서 펀더멘탈(그 나라의 경제 상태)을 판단하고 있습니다.

고용 통계 등 주요 경제 통계 발표

선거

인사 발언

테러

2008년 후반에 미국에서 리먼 사태가 일어난 것을 기억하십니까?

이때 대부분의 시장 참가자가 미국 경제는 위험할 거라 판단했습니다. 그리하여 그 나라의 통화인 달러도 가치가 크게 낮아졌고, 달러와 상대적으로 비교했을 때 각국의 통화 가치는 상승했습니다. 이것은 한국에 금융 정책 회의, 경기 동행 지수와 금리의 발표 등 한화 수급에 영향을 주었습니다.

이러한 펀더멘탈 지표가 투자자의 특정 통화에 대한 인식을 바꾸고 있습니다 (= 투자자의 집단 심리를 바꾼다). 그리고 투자자의 집단 심리가 바뀌면 그 통화에 대한 수요도 바뀝니다. 이것이 기초가 환율에 영향을 미치는 메커니즘입니다.

기초도 기술도 모두 중요하지만, 데이 트레이딩과 스캘핑 등의 단기 투자는 기술의 지식이 필요합니다. 기초는 기본적으로 장기 투자시 가장 중요한 요건입니다.

그러나 국제 회의에서 인사 발언이나 테러와 같은 사건이 일시적으로 단기 시장을 동요시킬 수 있습니다. 따라서 거래 하는 날, 경제 지표 발표 일정이 있는지 확인하고 그것이 단기 시장에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 미리 생각해 두는 것이 좋습니다.

테크니컬

투자자의 집단 심리를 움직이는 또 하나의 요인은 테크니컬입니다. 쉽게 말하면 차트의 움직임입니다. 차트는 시세의 가격 변동을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

FX투자자의 대부분이 차트를 통해 매매하고 있습니다. 차트를보고, 가격이 어느 지점까지 오면 달러/엔을 사고, 어느 지점까지 오면 달러/엔 파는 등 매매 타이밍을 도모하고 있습니다.

많은 사람들이 같은 지점에서 달러/엔을 사려할 때는 매수 주문이 급증하게 됩니다. 즉, 달러 수요가 급증하는 것이죠. 이는 엔화 약세로 나아가는 것을 의미합니다.

이 부분에서 ‘차트는 시장 참가자의 욕심(통화에 대한 수급)을 반영하고 있다.’ 고 보시면 됩니다.

차트에 대한 올바른 지식을 가지고 분석하면,

언제 가격 하락이 멈출 것인가 (= 다른 투자자들은 언제 구입 또는 판매 포지션을 가지려 하는지)

가격이 언제 움직이는지 (= 다른 투자자가 언제 구입 또는 판매 포지션을 결제하는지)

알게됩니다.

테크니컬 없이도 거래는 할 수 있지만 차트를 볼 줄 모른다면 거래에 성공할 수 없고, 해서는 안됩니다. 바꿔 말해 차트를 제대로 볼 수 있다면 FX투자에 성공할 수 있다고 해도 과언이 아닙니다.

또 FX는 펀더멘탈보다 테크니컬이 훨씬 중요합니다.

환율은 투자 심리에 달려있다.

본문에서 가장 전하고 싶었던 내용은 환율은 투자자의 집단 심리로 움직인다는 것 입니다.

기초는 투자자의 국가에 대한 견해를 바꿔줍니다. 국가에 대한 견해가 바뀌면 그 나라의 통화에 대한 시각도 달라집니다. 좋은 견해라면 그 통화에 대한 수요가 늘어 강세가 될 것이고 좋지 않은 견해라면 그 통화의 수요가 줄고 약세가 됩니다.

수요를 결정하는 것은 어디까지나 투자자의 심리입니다. 기초는 단순히 투자 심리에 영향을 미치는 요인에 지나지 않습니다.

기술(차트)은 투자자의 욕심을 그대로 보여줍니다. 그리고 더 많은 투자자의 욕심이 겹치는 포인트, 가량 가격이 멈추거나 가격이 바뀌는 포인트입니다. 결국 기술적 부분에서도 환율(시세)을 움직이게 하는 것은 투자자의 집단 심리입니다.

이것은 꼭 기억해 주시기 바랍니다. 시세 뒤에 집단 심리가 움직이고있는 것을 제대로 인식하는 것은 FX투자 실전에서 큰 의미를 갖게됩니다.

출처 https://xn--fx-xf0j514c.info/blog/forex-sistem/

 

FX(FOREX)의 구조

FX의 구조 | 환율을 움직이는 두 가지 요인 FX투자로 수익을 창출하려면, 외환 시장에서 무엇이 환율을 움직이고 있는 것인지에 대한 구조를 이해하는 것이 중요합니다. 결론부터 말

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